由于竞争激烈、体育博彩税增加以及对最近几起赌博丑闻可能损害公司公众形象的担忧， DraftKings股价在 2024 年下跌了1.3%。尽管 DraftKings 股票今年表现不佳，但考虑到 NFL 赛季即将到来，许多分析师仍然看好这家体育博彩公司的前景 。
积极因素对运营商有利
许多分析师认为即将到来的足球赛季是该公司成败的关键时刻，可能会大大提升其业绩。Benchmark 分析师Mike Hickey最近为 DraftKings 给出了“买入”评级，将该股目标价定为44 美元，比周一收盘价34.41 美元高出 28%，并指出这带来了重大机遇。
希基提醒大家注意，该股已从 3 月份50 美元的高点下跌 32% ，而9 月 5 日橄榄球赛季的开始可能会导致股价大幅反弹。NFL 赛季通常会使第四季度的财务状况大大超过前几个季度，因为球迷会登录平台支持他们最喜欢的球队和球员。
受第三季度更高的市场赢利利润率、新用户增长、传统的税收缓解策略以及 NFL 赛季前的估值收缩的推动，DKNG 的前景有所改善，创造了一个有吸引力的切入点。
Benchmark 分析师 Mike Hickey道琼斯市场数据显示，从 NFL 常规赛开始到超级碗，DraftKings 的年增长率一直保持在5%以上。此外，可持续的客户获取策略可以巩固该运营商在核心州的地位，提高品牌知名度和市场渗透率。
短期困境不应产生重大影响
JMP Securities的分析师也持乐观态度，指出该公司在美国体育博彩领域的市场份额大幅增长。2024年 7 月，DraftKings 占据了美国各州在线博彩市场的37.8% ，高于第二季度的35.5% 。这一增长发生在一个典型的淡季，归因于博彩利润率反弹至10% 以上。
尽管取得了这些积极进展，DraftKings 也面临着一些直接障碍。该运营商目前正与其前 VIP 主管Michael Hermalyn因一项竞业禁止协议而陷入法律纠纷。此外，该公司最近因收入报告违规而与新泽西州监管机构陷入困境，引发了重大问题。
这些挫折并没有削弱分析师的信心，因为大多数分析师维持“买入”评级。普遍的共识是，DraftKings 有能力利用体育博彩活动的激增，将其转化为公司及其投资者的重大收益。运营商应该能够克服短期挑战并利用新兴机会。
